景顺长城安享回报混合C类 (001423.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3640元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安享回报混合A类 | ||||
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景顺长城安享回报混合C类(001423) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 1.52亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 1.55亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.02亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 2.06亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 2.10亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 1.63亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 1.91亿 | 1.34亿元 | -- |
