博时新起点混合A (001424.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1702元基金经理李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率11.40倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时新起点混合C | ||||
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博时新起点混合A(001424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-07-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-07-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-07-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-01 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-06-28 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-06-27 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-06-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-06-25 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-06-24 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-06-21 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-06-20 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-06-19 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-06-18 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-06-17 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-06-14 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-06-13 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-06-12 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-06-11 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-06-07 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-06-06 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-06-05 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-06-04 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-06-03 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-05-31 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-05-30 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-05-29 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-05-28 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-05-27 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-05-24 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-05-23 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-05-22 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2024-05-21 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2024-05-20 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2024-05-17 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2024-05-16 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-05-15 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-05-14 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-05-13 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-05-10 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-05-09 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-05-08 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-05-07 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-05-06 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-04-30 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-04-29 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-04-26 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-04-25 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-04-24 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-04-23 | 1.3118元 | 1.3118元 |
