易方达瑞享混合E (001438.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8779元基金经理武阳管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.11% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞享混合I | ||||
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易方达瑞享混合E(001438) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.04元 | 2.58亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.92亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.26元 | 4.36亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.26亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.64元 | 7.71亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.94元 | 9.74亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.73元 | 4.77亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.44元 | 1.10亿 | 4,514.94万元 | -- |
