易方达瑞选混合E (001444.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数7,317.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6990元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率8.41% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞选混合I | ||||
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易方达瑞选混合E(001444) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,329.98万 | 38.62% |
| (其中) 股票 | 7,329.98万 | 38.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.14亿 | 60.04% |
| (其中) 债券 | 1.14亿 | 60.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 176.24万 | 0.93% |
| 4 | 其他资产 | 77.26万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,055.17万 | 21.37% |
| 采矿业 | 1,253.30万 | 6.60% |
| 金融业 | 775.71万 | 4.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 703.78万 | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 539.07万 | 2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.95万 | 0.02% |
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