鹏华弘鑫混合C (001454.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1956元基金经理萧嘉倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘鑫混合A | ||||
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鹏华弘鑫混合C(001454) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 2,993.73万 | 2,502.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,790.59万 | 6,953.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 472.42万 | 399.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,257.50万 | 1,067.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 542.16万 | 459.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 667.72万 | 564.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 827.56万 | 705.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 2,196.77万 | 1,855.22万元 | -- |
