华商新常态混合A (001457.jj)华商基金管理有限公司持有人户数4,858.00 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6780元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率773.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金华商新常态混合C | ||||
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华商新常态混合A(001457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6780元 | 1.6600元 |
| 2024-12-19 | 0.6790元 | 1.6610元 |
| 2024-12-18 | 0.6800元 | 1.6620元 |
| 2024-12-17 | 0.6760元 | 1.6580元 |
| 2024-12-16 | 0.6760元 | 1.6580元 |
| 2024-12-13 | 0.6800元 | 1.6620元 |
| 2024-12-12 | 0.6930元 | 1.6750元 |
| 2024-12-11 | 0.6880元 | 1.6700元 |
| 2024-12-10 | 0.6890元 | 1.6710元 |
| 2024-12-09 | 0.6870元 | 1.6690元 |
| 2024-12-06 | 0.6900元 | 1.6720元 |
| 2024-12-05 | 0.6810元 | 1.6630元 |
| 2024-12-04 | 0.6810元 | 1.6630元 |
| 2024-12-03 | 0.6840元 | 1.6660元 |
| 2024-12-02 | 0.6840元 | 1.6660元 |
| 2024-11-29 | 0.6800元 | 1.6620元 |
| 2024-11-28 | 0.6730元 | 1.6550元 |
| 2024-11-27 | 0.6790元 | 1.6610元 |
| 2024-11-26 | 0.6670元 | 1.6490元 |
| 2024-11-25 | 0.6690元 | 1.6510元 |
| 2024-11-22 | 0.6720元 | 1.6540元 |
| 2024-11-21 | 0.6930元 | 1.6750元 |
| 2024-11-20 | 0.6940元 | 1.6760元 |
| 2024-11-19 | 0.6900元 | 1.6720元 |
| 2024-11-18 | 0.6820元 | 1.6640元 |
| 2024-11-15 | 0.6880元 | 1.6700元 |
| 2024-11-14 | 0.7020元 | 1.6840元 |
| 2024-11-13 | 0.7190元 | 1.7010元 |
| 2024-11-12 | 0.7180元 | 1.7000元 |
| 2024-11-11 | 0.7300元 | 1.7120元 |
| 2024-11-08 | 0.7220元 | 1.7040元 |
| 2024-11-07 | 0.7180元 | 1.7000元 |
| 2024-11-06 | 0.7120元 | 1.6940元 |
| 2024-11-05 | 0.7150元 | 1.6970元 |
| 2024-11-04 | 0.6990元 | 1.6810元 |
| 2024-11-01 | 0.6900元 | 1.6720元 |
| 2024-10-31 | 0.6930元 | 1.6750元 |
| 2024-10-30 | 0.6970元 | 1.6790元 |
| 2024-10-29 | 0.7020元 | 1.6840元 |
| 2024-10-28 | 0.7090元 | 1.6910元 |
| 2024-10-25 | 0.7040元 | 1.6860元 |
| 2024-10-24 | 0.7020元 | 1.6840元 |
| 2024-10-23 | 0.7110元 | 1.6930元 |
| 2024-10-22 | 0.7100元 | 1.6920元 |
| 2024-10-21 | 0.7050元 | 1.6870元 |
| 2024-10-18 | 0.6970元 | 1.6790元 |
| 2024-10-17 | 0.6790元 | 1.6610元 |
| 2024-10-16 | 0.6820元 | 1.6640元 |
| 2024-10-15 | 0.6850元 | 1.6670元 |
| 2024-10-14 | 0.7010元 | 1.6830元 |
