华商新常态混合A (001457.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6470元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率861.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华商新常态混合C | ||||
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华商新常态混合A(001457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6470元 | 1.6290元 |
| 2024-07-25 | 0.6390元 | 1.6210元 |
| 2024-07-24 | 0.6460元 | 1.6280元 |
| 2024-07-23 | 0.6480元 | 1.6300元 |
| 2024-07-22 | 0.6660元 | 1.6480元 |
| 2024-07-19 | 0.6670元 | 1.6490元 |
| 2024-07-18 | 0.6720元 | 1.6540元 |
| 2024-07-17 | 0.6690元 | 1.6510元 |
| 2024-07-16 | 0.6850元 | 1.6670元 |
| 2024-07-15 | 0.6840元 | 1.6660元 |
| 2024-07-12 | 0.6820元 | 1.6640元 |
| 2024-07-11 | 0.6890元 | 1.6710元 |
| 2024-07-10 | 0.6800元 | 1.6620元 |
| 2024-07-09 | 0.6910元 | 1.6730元 |
| 2024-07-08 | 0.6760元 | 1.6580元 |
| 2024-07-05 | 0.6790元 | 1.6610元 |
| 2024-07-04 | 0.6740元 | 1.6560元 |
| 2024-07-03 | 0.6750元 | 1.6570元 |
| 2024-07-02 | 0.6820元 | 1.6640元 |
| 2024-07-01 | 0.6910元 | 1.6730元 |
| 2024-06-28 | 0.6860元 | 1.6680元 |
| 2024-06-27 | 0.6710元 | 1.6530元 |
| 2024-06-26 | 0.6810元 | 1.6630元 |
| 2024-06-25 | 0.6800元 | 1.6620元 |
| 2024-06-24 | 0.6860元 | 1.6680元 |
| 2024-06-21 | 0.6950元 | 1.6770元 |
| 2024-06-20 | 0.6970元 | 1.6790元 |
| 2024-06-19 | 0.6980元 | 1.6800元 |
| 2024-06-18 | 0.7010元 | 1.6830元 |
| 2024-06-17 | 0.6920元 | 1.6740元 |
| 2024-06-14 | 0.6950元 | 1.6770元 |
| 2024-06-13 | 0.6940元 | 1.6760元 |
| 2024-06-12 | 0.6990元 | 1.6810元 |
| 2024-06-11 | 0.6930元 | 1.6750元 |
| 2024-06-07 | 0.7000元 | 1.6820元 |
| 2024-06-06 | 0.7000元 | 1.6820元 |
| 2024-06-05 | 0.6970元 | 1.6790元 |
| 2024-06-04 | 0.7070元 | 1.6890元 |
| 2024-06-03 | 0.6990元 | 1.6810元 |
| 2024-05-31 | 0.7000元 | 1.6820元 |
| 2024-05-30 | 0.7030元 | 1.6850元 |
| 2024-05-29 | 0.7110元 | 1.6930元 |
| 2024-05-28 | 0.7050元 | 1.6870元 |
| 2024-05-27 | 0.7100元 | 1.6920元 |
| 2024-05-24 | 0.6950元 | 1.6770元 |
| 2024-05-23 | 0.6980元 | 1.6800元 |
| 2024-05-22 | 0.7100元 | 1.6920元 |
| 2024-05-21 | 0.7170元 | 1.6990元 |
| 2024-05-20 | 0.7250元 | 1.7070元 |
| 2024-05-17 | 0.7130元 | 1.6950元 |
