建信鑫荣回报灵活配置混合A (001498.jj)(已退市)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-23 | 退市时间 | 2024-02-05 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率968.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% | ||
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建信鑫荣回报灵活配置混合A(001498) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 609.05万 | 55.14% |
| (其中) 股票 | 609.05万 | 55.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 100.09万 | 9.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 286.08万 | 25.90% |
| 4 | 其他资产 | 109.27万 | 9.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 535.99万 | 48.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.94万 | 6.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,408.00 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 3,350.00 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,041.00 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,371.00 | 0.01% |
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