景顺长城泰和回报混合A类 (001506.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3550元基金经理邓敬东管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率15.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城泰和回报混合C类 | ||||
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景顺长城泰和回报混合A类(001506) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36元 | 6,079.34万 | 4,486.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,057.55万 | 4,487.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 6,008.29万 | 4,487.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,999.79万 | 4,487.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 5,970.07万 | 4,488.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 5,924.26万 | 4,491.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 5,816.57万 | 4,488.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 5,775.22万 | 4,487.35万元 | -- |
