景顺长城泰和回报混合C类 (001507.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3260元基金经理邓敬东管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城泰和回报混合A类 | ||||
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景顺长城泰和回报混合C类(001507) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 301.64万 | 4.91% |
| (其中) 股票 | 301.64万 | 4.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,580.89万 | 90.80% |
| (其中) 债券 | 5,580.89万 | 90.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 261.24万 | 4.25% |
| 4 | 其他资产 | 2.44万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.91%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 148.00万 | 2.41% |
| 制造业 | 102.72万 | 1.67% |
| 金融业 | 50.92万 | 0.83% |
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