富国新动力灵活配置混合C (001510.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4810元基金经理于洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.06% |
| 相关基金: | 主从基金富国新动力灵活配置混合A | ||||
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富国新动力灵活配置混合C(001510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2.4810元 | 3.4810元 |
| 2024-07-30 | 2.4360元 | 3.4360元 |
| 2024-07-29 | 2.4680元 | 3.4680元 |
| 2024-07-26 | 2.4810元 | 3.4810元 |
| 2024-07-25 | 2.4730元 | 3.4730元 |
| 2024-07-24 | 2.4830元 | 3.4830元 |
| 2024-07-23 | 2.4910元 | 3.4910元 |
| 2024-07-22 | 2.5400元 | 3.5400元 |
| 2024-07-19 | 2.5390元 | 3.5390元 |
| 2024-07-18 | 2.5310元 | 3.5310元 |
| 2024-07-17 | 2.5030元 | 3.5030元 |
| 2024-07-16 | 2.4850元 | 3.4850元 |
| 2024-07-15 | 2.4720元 | 3.4720元 |
| 2024-07-12 | 2.4710元 | 3.4710元 |
| 2024-07-11 | 2.4670元 | 3.4670元 |
| 2024-07-10 | 2.4470元 | 3.4470元 |
| 2024-07-09 | 2.4530元 | 3.4530元 |
| 2024-07-08 | 2.4440元 | 3.4440元 |
| 2024-07-05 | 2.4750元 | 3.4750元 |
| 2024-07-04 | 2.4400元 | 3.4400元 |
| 2024-07-03 | 2.4610元 | 3.4610元 |
| 2024-07-02 | 2.4910元 | 3.4910元 |
| 2024-07-01 | 2.5030元 | 3.5030元 |
| 2024-06-28 | 2.5020元 | 3.5020元 |
| 2024-06-27 | 2.5110元 | 3.5110元 |
| 2024-06-26 | 2.5300元 | 3.5300元 |
| 2024-06-25 | 2.5150元 | 3.5150元 |
| 2024-06-24 | 2.5250元 | 3.5250元 |
| 2024-06-21 | 2.5440元 | 3.5440元 |
| 2024-06-20 | 2.5450元 | 3.5450元 |
| 2024-06-19 | 2.5540元 | 3.5540元 |
| 2024-06-18 | 2.5640元 | 3.5640元 |
| 2024-06-17 | 2.5760元 | 3.5760元 |
| 2024-06-14 | 2.5770元 | 3.5770元 |
| 2024-06-13 | 2.5930元 | 3.5930元 |
| 2024-06-12 | 2.6050元 | 3.6050元 |
| 2024-06-11 | 2.6200元 | 3.6200元 |
| 2024-06-07 | 2.5990元 | 3.5990元 |
| 2024-06-06 | 2.6130元 | 3.6130元 |
| 2024-06-05 | 2.6170元 | 3.6170元 |
| 2024-06-04 | 2.6210元 | 3.6210元 |
| 2024-06-03 | 2.6000元 | 3.6000元 |
| 2024-05-31 | 2.5720元 | 3.5720元 |
| 2024-05-30 | 2.5760元 | 3.5760元 |
| 2024-05-29 | 2.5710元 | 3.5710元 |
| 2024-05-28 | 2.5740元 | 3.5740元 |
| 2024-05-27 | 2.5910元 | 3.5910元 |
| 2024-05-24 | 2.5830元 | 3.5830元 |
| 2024-05-23 | 2.5910元 | 3.5910元 |
| 2024-05-22 | 2.5910元 | 3.5910元 |
