景顺长城改革机遇混合A类 (001535.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0930元基金经理杨锐文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率143.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城改革机遇混合C类 | ||||
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景顺长城改革机遇混合A类(001535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-22 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-18 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-16 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-07-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-06-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-06-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-21 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-06-20 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-18 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-17 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-14 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-13 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-06-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-06 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-06-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-06-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-06-03 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-05-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-05-30 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-05-29 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-05-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-05-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-05-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-05-23 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-05-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-05-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-05-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-05-17 | 1.2160元 | 1.2160元 |
