天弘中证医药100A (001550.jj)医药100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6825元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率57.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药100C | ||||
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天弘中证医药100A(001550) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.40亿 | 94.01% |
| (其中) 股票 | 13.40亿 | 94.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,043.89万 | 5.64% |
| 3 | 其他资产 | 487.57万 | 0.34% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.98亿 | 77.01% |
| 批发和零售业 | 1.47亿 | 10.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,612.88万 | 3.94% |
| 卫生和社会工作 | 3,878.73万 | 2.72% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.75万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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