天弘医疗健康A (001558.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数6.26万 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2760元基金经理郭相博 、 刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率109.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金天弘医疗健康C | ||||
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天弘医疗健康A(001558) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.79亿 | 84.02% |
| (其中) 股票 | 4.79亿 | 84.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -6,942.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,779.07万 | 11.88% |
| 4 | 其他资产 | 2,339.24万 | 4.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.81亿 | 66.86% |
| 批发和零售业 | 8,041.89万 | 14.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,682.04万 | 2.95% |
| 卫生和社会工作 | 43.44万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.87万 | 0.04% |
| 采矿业 | 1.08万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 818.00 | 0.00% |
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