易方达瑞和混合 (001562.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7240元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率7.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达瑞和混合(001562) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.72元 | 5.42亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.90亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 6.15亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.80亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 7.13亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 7.47亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.61元 | 9.51亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.63元 | 11.01亿 | 6.76亿元 | -- |
