国泰智能装备股票A (001576.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6480元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
| 相关基金: | 主从基金国泰智能装备股票C | ||||
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国泰智能装备股票A(001576) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.75元 | 12.91亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.53亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.10元 | 16.19亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.72亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.41元 | 18.17亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.31元 | 18.68亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.36元 | 19.51亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.52元 | 22.67亿 | 8.99亿元 | -- |
