华安沪港深通精选灵活配置混合A (001581.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5840元基金经理高钥群管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率595.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪港深通精选灵活配置混合C | ||||
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华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.63元 | 1.72亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.84亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.61元 | 1.81亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.50亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.79元 | 3.85亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.94元 | 4.41亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.95元 | 5.03亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.89元 | 4.87亿 | 2.57亿元 | -- |
