安信新常态股票A (001583.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4779元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率177.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% |
| 相关基金: | 主从基金安信新常态股票C | ||||
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安信新常态股票A(001583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4779元 | 1.8095元 |
| 2024-07-25 | 1.4648元 | 1.7964元 |
| 2024-07-24 | 1.4722元 | 1.8038元 |
| 2024-07-23 | 1.4887元 | 1.8203元 |
| 2024-07-22 | 1.5229元 | 1.8545元 |
| 2024-07-19 | 1.5293元 | 1.8609元 |
| 2024-07-18 | 1.5449元 | 1.8765元 |
| 2024-07-17 | 1.5329元 | 1.8645元 |
| 2024-07-16 | 1.5247元 | 1.8563元 |
| 2024-07-15 | 1.5356元 | 1.8672元 |
| 2024-07-12 | 1.5571元 | 1.8887元 |
| 2024-07-11 | 1.5385元 | 1.8701元 |
| 2024-07-10 | 1.5195元 | 1.8511元 |
| 2024-07-09 | 1.5248元 | 1.8564元 |
| 2024-07-08 | 1.5225元 | 1.8541元 |
| 2024-07-05 | 1.5401元 | 1.8717元 |
| 2024-07-04 | 1.5473元 | 1.8789元 |
| 2024-07-03 | 1.5550元 | 1.8866元 |
| 2024-07-02 | 1.5531元 | 1.8847元 |
| 2024-07-01 | 1.5602元 | 1.8918元 |
| 2024-06-28 | 1.5473元 | 1.8789元 |
| 2024-06-27 | 1.5467元 | 1.8783元 |
| 2024-06-26 | 1.5690元 | 1.9006元 |
| 2024-06-25 | 1.5721元 | 1.9037元 |
| 2024-06-24 | 1.5649元 | 1.8965元 |
| 2024-06-21 | 1.5719元 | 1.9035元 |
| 2024-06-20 | 1.5730元 | 1.9046元 |
| 2024-06-19 | 1.5855元 | 1.9171元 |
| 2024-06-18 | 1.5838元 | 1.9154元 |
| 2024-06-17 | 1.5853元 | 1.9169元 |
| 2024-06-14 | 1.5965元 | 1.9281元 |
| 2024-06-13 | 1.5856元 | 1.9172元 |
| 2024-06-12 | 1.5932元 | 1.9248元 |
| 2024-06-11 | 1.5976元 | 1.9292元 |
| 2024-06-07 | 1.6149元 | 1.9465元 |
| 2024-06-06 | 1.6166元 | 1.9482元 |
| 2024-06-05 | 1.6221元 | 1.9537元 |
| 2024-06-04 | 1.6389元 | 1.9705元 |
| 2024-06-03 | 1.6192元 | 1.9508元 |
| 2024-05-31 | 1.6024元 | 1.9340元 |
| 2024-05-30 | 1.6126元 | 1.9442元 |
| 2024-05-29 | 1.6275元 | 1.9591元 |
| 2024-05-28 | 1.6350元 | 1.9666元 |
| 2024-05-27 | 1.6455元 | 1.9771元 |
| 2024-05-24 | 1.6391元 | 1.9707元 |
| 2024-05-23 | 1.6584元 | 1.9900元 |
| 2024-05-22 | 1.6712元 | 2.0028元 |
| 2024-05-21 | 1.6759元 | 2.0075元 |
| 2024-05-20 | 1.6783元 | 2.0099元 |
| 2024-05-17 | 1.6806元 | 2.0122元 |
