天弘中证800A(001588) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 32.27万元 | 0.50% | 6.45万元 | 0.10% |
2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 15.65万元 | 0.50% | 3.13万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 27.15万元 | 0.50% | 5.43万元 | 0.10% |