天弘中证银行ETF联接C (001595.jj)中证银行天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3596元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证银行ETF联接A目标基金天弘中证银行ETF | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
天弘中证银行ETF联接C(001595) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 26.01亿 | 19.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.49亿 | 24.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 32.07亿 | 28.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.15亿 | 26.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 34.44亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 38.87亿 | 34.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 44.36亿 | 37.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 54.88亿 | 48.36亿元 | -- |
