招商体育文化休闲股票A (001628.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3.74万 | 成立日期 | 2015-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5990元基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率306.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金招商体育文化休闲股票C | ||||
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招商体育文化休闲股票A(001628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-12-24 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-12-23 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-12-20 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-12-19 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-12-18 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-12-17 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-12-16 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-12-13 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-12-12 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-12-11 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-12-10 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-12-09 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-12-06 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-12-05 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-12-04 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-12-03 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-12-02 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-11-29 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-11-28 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-11-27 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-11-26 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-11-25 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-11-22 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-11-21 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-11-20 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-11-19 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-11-18 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-11-15 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-11-14 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-11-13 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-11-12 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-11-11 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-11-08 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-11-07 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-11-06 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-11-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-11-04 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-11-01 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-10-31 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-10-30 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-10-29 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-10-28 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-10-25 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-10-24 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-10-23 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-10-22 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-10-21 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-10-18 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-10-17 | 1.3960元 | 1.3960元 |
