天弘中证计算机主题ETF联接A (001629.jj)CS计算机天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5296元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证计算机主题ETF联接C目标基金天弘中证计算机主题ETF | ||||
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,592.33万 | 2.41% |
| (其中) 股票 | 3,592.33万 | 2.41% | |
| 2 | 基金投资 | 13.55亿 | 90.75% |
| 3 | 固定收益投资 | 560.70万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 560.70万 | 0.38% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,339.49万 | 4.91% |
| 5 | 其他资产 | 2,326.40万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.41%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,131.97万 | 1.43% |
| 制造业 | 1,333.71万 | 0.89% |
| 金融业 | 126.66万 | 0.08% |
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