天弘中证食品饮料ETF联接C (001632.jj)CS食品饮天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9429元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证食品饮料ETF联接A目标基金天弘中证食品饮料ETF | ||||
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 3.81% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 3.81% | |
| 2 | 基金投资 | 43.13亿 | 90.46% |
| 3 | 固定收益投资 | 943.74万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 943.74万 | 0.20% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.51亿 | 5.26% |
| 5 | 其他资产 | 1,298.87万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.80亿 | 3.78% |
| 批发和零售业 | 120.17万 | 0.03% |
| 综合 | 23.31万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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