汇丰晋信智造先锋股票A (001643.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6928元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率93.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信智造先锋股票C | ||||
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汇丰晋信智造先锋股票A(001643) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.77元 | 8.16亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.65亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.35元 | 12.04亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.78亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.85元 | 15.38亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.11元 | 19.08亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.91元 | 16.39亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.89元 | 15.68亿 | 5.43亿元 | -- |
