国泰大健康股票A (001645.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6550元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% |
| 相关基金: | 主从基金国泰大健康股票C | ||||
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国泰大健康股票A(001645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6550元 | 2.2470元 |
| 2024-08-29 | 1.6010元 | 2.1930元 |
| 2024-08-28 | 1.5620元 | 2.1540元 |
| 2024-08-27 | 1.5600元 | 2.1520元 |
| 2024-08-26 | 1.5640元 | 2.1560元 |
| 2024-08-23 | 1.5630元 | 2.1550元 |
| 2024-08-22 | 1.5680元 | 2.1600元 |
| 2024-08-21 | 1.5840元 | 2.1760元 |
| 2024-08-20 | 1.6030元 | 2.1950元 |
| 2024-08-19 | 1.6220元 | 2.2140元 |
| 2024-08-16 | 1.6250元 | 2.2170元 |
| 2024-08-15 | 1.6370元 | 2.2290元 |
| 2024-08-14 | 1.6260元 | 2.2180元 |
| 2024-08-13 | 1.6580元 | 2.2500元 |
| 2024-08-12 | 1.6700元 | 2.2620元 |
| 2024-08-09 | 1.6670元 | 2.2590元 |
| 2024-08-08 | 1.6900元 | 2.2820元 |
| 2024-08-07 | 1.6850元 | 2.2770元 |
| 2024-08-06 | 1.6950元 | 2.2870元 |
| 2024-08-05 | 1.6650元 | 2.2570元 |
| 2024-08-02 | 1.6730元 | 2.2650元 |
| 2024-08-01 | 1.6930元 | 2.2850元 |
| 2024-07-31 | 1.7210元 | 2.3130元 |
| 2024-07-30 | 1.6580元 | 2.2500元 |
| 2024-07-29 | 1.6570元 | 2.2490元 |
| 2024-07-26 | 1.6960元 | 2.2880元 |
| 2024-07-25 | 1.6810元 | 2.2730元 |
| 2024-07-24 | 1.6790元 | 2.2710元 |
| 2024-07-23 | 1.7140元 | 2.3060元 |
| 2024-07-22 | 1.7640元 | 2.3560元 |
| 2024-07-19 | 1.7600元 | 2.3520元 |
| 2024-07-18 | 1.7690元 | 2.3610元 |
| 2024-07-17 | 1.7530元 | 2.3450元 |
| 2024-07-16 | 1.7420元 | 2.3340元 |
| 2024-07-15 | 1.7440元 | 2.3360元 |
| 2024-07-12 | 1.7610元 | 2.3530元 |
| 2024-07-11 | 1.7710元 | 2.3630元 |
| 2024-07-10 | 1.7270元 | 2.3190元 |
| 2024-07-09 | 1.7370元 | 2.3290元 |
| 2024-07-08 | 1.7350元 | 2.3270元 |
| 2024-07-05 | 1.7830元 | 2.3750元 |
| 2024-07-04 | 1.7660元 | 2.3580元 |
| 2024-07-03 | 1.7940元 | 2.3860元 |
| 2024-07-02 | 1.8150元 | 2.4070元 |
| 2024-07-01 | 1.8330元 | 2.4250元 |
| 2024-06-28 | 1.8180元 | 2.4100元 |
| 2024-06-27 | 1.8420元 | 2.4340元 |
| 2024-06-26 | 1.8890元 | 2.4810元 |
| 2024-06-25 | 1.8720元 | 2.4640元 |
| 2024-06-24 | 1.8770元 | 2.4690元 |
