工银丰收回报灵活配置混合A (001650.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,475.00 | 成立日期 | 2015-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6900元基金经理郭雪松管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率64.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰收回报灵活配置混合C | ||||
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.71元 | 9,337.44万 | 5,476.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 7,960.18万 | 5,122.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,260.73万 | 5,322.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 8,556.01万 | 5,588.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 6,906.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 1.29亿 | 8,016.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.67元 | 1.31亿 | 7,851.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 1.39亿 | 8,707.93万元 | -- |
