华安沪港深外延增长灵活配置混合A (001694.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9910元基金经理胡宜斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率304.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪港深外延增长灵活配置混合C | ||||
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华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.06元 | 28.36亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.49亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.49元 | 31.21亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.77亿 | 9.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.08元 | 37.53亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.14元 | 40.90亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.79元 | 38.22亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.79元 | 38.96亿 | 10.28亿元 | -- |
