申万菱信多策略灵活配置混合C (001724.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0910元基金经理梁国柱管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信多策略灵活配置混合A | ||||
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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0910元 | 1.1970元 |
| 2024-07-25 | 1.0870元 | 1.1930元 |
| 2024-07-24 | 1.0910元 | 1.1970元 |
| 2024-07-23 | 1.1010元 | 1.2070元 |
| 2024-07-22 | 1.1300元 | 1.2360元 |
| 2024-07-19 | 1.1110元 | 1.2170元 |
| 2024-07-18 | 1.0880元 | 1.1940元 |
| 2024-07-17 | 1.0850元 | 1.1910元 |
| 2024-07-16 | 1.1080元 | 1.2140元 |
| 2024-07-15 | 1.0770元 | 1.1830元 |
| 2024-07-12 | 1.0790元 | 1.1850元 |
| 2024-07-11 | 1.0920元 | 1.1980元 |
| 2024-07-10 | 1.0840元 | 1.1900元 |
| 2024-07-09 | 1.0900元 | 1.1960元 |
| 2024-07-08 | 1.0670元 | 1.1730元 |
| 2024-07-05 | 1.0790元 | 1.1850元 |
| 2024-07-04 | 1.0740元 | 1.1800元 |
| 2024-07-03 | 1.0940元 | 1.2000元 |
| 2024-07-02 | 1.1090元 | 1.2150元 |
| 2024-07-01 | 1.1140元 | 1.2200元 |
| 2024-06-28 | 1.1170元 | 1.2230元 |
| 2024-06-27 | 1.1230元 | 1.2290元 |
| 2024-06-26 | 1.1360元 | 1.2420元 |
| 2024-06-25 | 1.1060元 | 1.2120元 |
| 2024-06-24 | 1.1360元 | 1.2420元 |
| 2024-06-21 | 1.1690元 | 1.2750元 |
| 2024-06-20 | 1.1750元 | 1.2810元 |
| 2024-06-19 | 1.1730元 | 1.2790元 |
| 2024-06-18 | 1.1870元 | 1.2930元 |
| 2024-06-17 | 1.1730元 | 1.2790元 |
| 2024-06-14 | 1.1790元 | 1.2850元 |
| 2024-06-13 | 1.1750元 | 1.2810元 |
| 2024-06-12 | 1.1600元 | 1.2660元 |
| 2024-06-11 | 1.1570元 | 1.2630元 |
| 2024-06-07 | 1.1310元 | 1.2370元 |
| 2024-06-06 | 1.1420元 | 1.2480元 |
| 2024-06-05 | 1.1620元 | 1.2680元 |
| 2024-06-04 | 1.1700元 | 1.2760元 |
| 2024-06-03 | 1.1640元 | 1.2700元 |
| 2024-05-31 | 1.1520元 | 1.2580元 |
| 2024-05-30 | 1.1420元 | 1.2480元 |
| 2024-05-29 | 1.1420元 | 1.2480元 |
| 2024-05-28 | 1.1480元 | 1.2540元 |
| 2024-05-27 | 1.1620元 | 1.2680元 |
| 2024-05-24 | 1.1550元 | 1.2610元 |
| 2024-05-23 | 1.1830元 | 1.2890元 |
| 2024-05-22 | 1.1960元 | 1.3020元 |
| 2024-05-21 | 1.1880元 | 1.2940元 |
| 2024-05-20 | 1.1890元 | 1.2950元 |
| 2024-05-17 | 1.1690元 | 1.2750元 |
