申万菱信多策略灵活配置混合C (001724.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数414.00 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6620元基金经理梁国柱管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.39% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信多策略灵活配置混合A | ||||
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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6620元 | 1.7680元 |
| 2024-12-20 | 1.6810元 | 1.7870元 |
| 2024-12-19 | 1.6640元 | 1.7700元 |
| 2024-12-18 | 1.6560元 | 1.7620元 |
| 2024-12-17 | 1.6480元 | 1.7540元 |
| 2024-12-16 | 1.6750元 | 1.7810元 |
| 2024-12-13 | 1.6900元 | 1.7960元 |
| 2024-12-12 | 1.7200元 | 1.8260元 |
| 2024-12-11 | 1.7150元 | 1.8210元 |
| 2024-12-10 | 1.7210元 | 1.8270元 |
| 2024-12-09 | 1.7090元 | 1.8150元 |
| 2024-12-06 | 1.7260元 | 1.8320元 |
| 2024-12-05 | 1.7060元 | 1.8120元 |
| 2024-12-04 | 1.6740元 | 1.7800元 |
| 2024-12-03 | 1.6810元 | 1.7870元 |
| 2024-12-02 | 1.6860元 | 1.7920元 |
| 2024-11-29 | 1.6710元 | 1.7770元 |
| 2024-11-28 | 1.6480元 | 1.7540元 |
| 2024-11-27 | 1.6600元 | 1.7660元 |
| 2024-11-26 | 1.6270元 | 1.7330元 |
| 2024-11-25 | 1.6390元 | 1.7450元 |
| 2024-11-22 | 1.6410元 | 1.7470元 |
| 2024-11-21 | 1.6960元 | 1.8020元 |
| 2024-11-20 | 1.6700元 | 1.7760元 |
| 2024-11-19 | 1.6400元 | 1.7460元 |
| 2024-11-18 | 1.6120元 | 1.7180元 |
| 2024-11-15 | 1.6810元 | 1.7870元 |
| 2024-11-14 | 1.7020元 | 1.8080元 |
| 2024-11-13 | 1.7670元 | 1.8730元 |
| 2024-11-12 | 1.7800元 | 1.8860元 |
| 2024-11-11 | 1.8270元 | 1.9330元 |
| 2024-11-08 | 1.7100元 | 1.8160元 |
| 2024-11-07 | 1.6350元 | 1.7410元 |
| 2024-11-06 | 1.5810元 | 1.6870元 |
| 2024-11-05 | 1.5560元 | 1.6620元 |
| 2024-11-04 | 1.4920元 | 1.5980元 |
| 2024-11-01 | 1.4780元 | 1.5840元 |
| 2024-10-31 | 1.5430元 | 1.6490元 |
| 2024-10-30 | 1.5330元 | 1.6390元 |
| 2024-10-29 | 1.5380元 | 1.6440元 |
| 2024-10-28 | 1.5530元 | 1.6590元 |
| 2024-10-25 | 1.5310元 | 1.6370元 |
| 2024-10-24 | 1.5070元 | 1.6130元 |
| 2024-10-23 | 1.5140元 | 1.6200元 |
| 2024-10-22 | 1.5160元 | 1.6220元 |
| 2024-10-21 | 1.5330元 | 1.6390元 |
| 2024-10-18 | 1.5110元 | 1.6170元 |
| 2024-10-17 | 1.4720元 | 1.5780元 |
| 2024-10-16 | 1.4540元 | 1.5600元 |
| 2024-10-15 | 1.4560元 | 1.5620元 |
