申万菱信多策略灵活配置混合C (001724.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,544.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-07-23当前净值1.9070 (2025-04-03) 基金经理梁国柱 、 高付管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.72% | |
| 相关基金: | 主从基金多策略灵活配置A | ||
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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.9070元 | 2.0130元 |
| 2025-04-02 | 1.9100元 | 2.0160元 |
| 2025-04-01 | 1.9130元 | 2.0190元 |
| 2025-03-31 | 1.8950元 | 2.0010元 |
| 2025-03-28 | 1.9000元 | 2.0060元 |
| 2025-03-27 | 1.9100元 | 2.0160元 |
| 2025-03-26 | 1.9060元 | 2.0120元 |
| 2025-03-25 | 1.9050元 | 2.0110元 |
| 2025-03-24 | 1.8940元 | 2.0000元 |
| 2025-03-21 | 1.8920元 | 1.9980元 |
| 2025-03-20 | 1.8980元 | 2.0040元 |
| 2025-03-19 | 1.9030元 | 2.0090元 |
| 2025-03-18 | 1.9030元 | 2.0090元 |
| 2025-03-17 | 1.9030元 | 2.0090元 |
| 2025-03-14 | 1.9030元 | 2.0090元 |
| 2025-03-13 | 1.9020元 | 2.0080元 |
| 2025-03-12 | 1.9450元 | 2.0510元 |
| 2025-03-11 | 1.9470元 | 2.0530元 |
| 2025-03-10 | 1.9540元 | 2.0600元 |
| 2025-03-07 | 1.9840元 | 2.0900元 |
| 2025-03-06 | 1.9840元 | 2.0900元 |
| 2025-03-05 | 1.8890元 | 1.9950元 |
| 2025-03-04 | 1.8460元 | 1.9520元 |
| 2025-03-03 | 1.8130元 | 1.9190元 |
| 2025-02-28 | 1.8360元 | 1.9420元 |
| 2025-02-27 | 1.9510元 | 2.0570元 |
| 2025-02-26 | 1.9880元 | 2.0940元 |
| 2025-02-25 | 1.9600元 | 2.0660元 |
| 2025-02-24 | 1.9620元 | 2.0680元 |
| 2025-02-21 | 1.9740元 | 2.0800元 |
| 2025-02-20 | 1.8980元 | 2.0040元 |
| 2025-02-19 | 1.9050元 | 2.0110元 |
| 2025-02-18 | 1.8690元 | 1.9750元 |
| 2025-02-17 | 1.9410元 | 2.0470元 |
| 2025-02-14 | 1.9410元 | 2.0470元 |
| 2025-02-13 | 1.8860元 | 1.9920元 |
| 2025-02-12 | 1.8980元 | 2.0040元 |
| 2025-02-11 | 1.8520元 | 1.9580元 |
| 2025-02-10 | 1.8950元 | 2.0010元 |
| 2025-02-07 | 1.8420元 | 1.9480元 |
| 2025-02-06 | 1.8080元 | 1.9140元 |
| 2025-02-05 | 1.7410元 | 1.8470元 |
| 2025-01-27 | 1.6760元 | 1.7820元 |
| 2025-01-24 | 1.7060元 | 1.8120元 |
| 2025-01-23 | 1.6610元 | 1.7670元 |
| 2025-01-22 | 1.6680元 | 1.7740元 |
| 2025-01-21 | 1.6750元 | 1.7810元 |
| 2025-01-20 | 1.6620元 | 1.7680元 |
| 2025-01-17 | 1.6590元 | 1.7650元 |
| 2025-01-16 | 1.6480元 | 1.7540元 |
