申万菱信安鑫回报灵活配置混合C
(001727.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司
成立日期2015-07-23退市时间2023-07-26基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.93%
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申万菱信安鑫回报灵活配置混合C(001727) - 历史资产组合

最后更新于:2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资213.83万11.56%
(其中) 股票213.83万11.56%
2 固定收益投资1,233.81万66.69%
(其中) 债券1,233.81万66.69%
3 返售型金融资产349.87万18.91%
4 银行存款及结算备付金29.25万1.58%
5 其他资产23.29万1.26%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计11.56%)
制造业198.29万10.72%
科学研究和技术服务业5.41万0.29%
金融业5.24万0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业4.88万0.26%
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