广发百发大数据价值混合E (001732.jj)广发基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2017-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1030元基金经理杨志栋管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据价值混合A 、 广发百发大数据价值混合C | ||||
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广发百发大数据价值混合E(001732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-12-11 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-12-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-12-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-26 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-14 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-13 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-12 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-11-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-11-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-11-05 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-10-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-10-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-10-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-10-23 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-10-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-10-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
