易方达瑞富混合E (001746.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3930元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.48% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞富混合I | ||||
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易方达瑞富混合E(001746) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 1.01亿 | 7,278.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,719.43万 | 7,178.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 1.37亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.26亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 2.00亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 2.53亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 3.20亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 4.07亿 | 3.15亿元 | -- |
