易方达瑞祺混合E (001748.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5610元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞祺混合I | ||||
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易方达瑞祺混合E(001748) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 1,084.46万 | 692.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,306.29万 | 849.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 1.03亿 | 6,899.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 298.22万 | 198.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 531.34万 | 354.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 231.92万 | 150.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 200.37万 | 134.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 519.19万 | 340.23万元 | -- |
