嘉实成长增强混合 (001759.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2280元基金经理归凯 、 陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率237.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
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嘉实成长增强混合(001759) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.78亿 | 87.72% |
| (其中) 股票 | 4.78亿 | 87.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,489.66万 | 10.07% |
| 3 | 其他资产 | 1,204.92万 | 2.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 42.79% |
| 金融业 | 7,560.96万 | 13.87% |
| 采矿业 | 7,047.53万 | 12.93% |
| 批发和零售业 | 1,994.86万 | 3.66% |
| 建筑业 | 1,920.80万 | 3.52% |
| 教育 | 1,633.63万 | 3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,450.33万 | 2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,222.61万 | 2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 921.15万 | 1.69% |
| 租赁和商务服务业 | 741.18万 | 1.36% |
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