广发安宏回报混合A (001761.jj)广发基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7797元基金经理罗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率514.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发安宏回报混合C 、 广发安宏回报混合E | ||||
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广发安宏回报混合A(001761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7797元 | 1.1346元 |
| 2024-12-19 | 0.7872元 | 1.1421元 |
| 2024-12-18 | 0.7901元 | 1.1450元 |
| 2024-12-17 | 0.7908元 | 1.1457元 |
| 2024-12-16 | 0.7893元 | 1.1442元 |
| 2024-12-13 | 0.8006元 | 1.1555元 |
| 2024-12-12 | 0.8209元 | 1.1758元 |
| 2024-12-11 | 0.8098元 | 1.1647元 |
| 2024-12-10 | 0.8016元 | 1.1565元 |
| 2024-12-09 | 0.7955元 | 1.1504元 |
| 2024-12-06 | 0.7978元 | 1.1527元 |
| 2024-12-05 | 0.7880元 | 1.1429元 |
| 2024-12-04 | 0.7931元 | 1.1480元 |
| 2024-12-03 | 0.8000元 | 1.1549元 |
| 2024-12-02 | 0.8017元 | 1.1566元 |
| 2024-11-29 | 0.7934元 | 1.1483元 |
| 2024-11-28 | 0.7820元 | 1.1369元 |
| 2024-11-27 | 0.7863元 | 1.1412元 |
| 2024-11-26 | 0.7647元 | 1.1196元 |
| 2024-11-25 | 0.7672元 | 1.1221元 |
| 2024-11-22 | 0.7667元 | 1.1216元 |
| 2024-11-21 | 0.7882元 | 1.1431元 |
| 2024-11-20 | 0.7855元 | 1.1404元 |
| 2024-11-19 | 0.7840元 | 1.1389元 |
| 2024-11-18 | 0.7726元 | 1.1275元 |
| 2024-11-15 | 0.7824元 | 1.1373元 |
| 2024-11-14 | 0.7990元 | 1.1539元 |
| 2024-11-13 | 0.8156元 | 1.1705元 |
| 2024-11-12 | 0.8155元 | 1.1704元 |
| 2024-11-11 | 0.8165元 | 1.1714元 |
| 2024-11-08 | 0.8129元 | 1.1678元 |
| 2024-11-07 | 0.8233元 | 1.1782元 |
| 2024-11-06 | 0.8159元 | 1.1708元 |
| 2024-11-05 | 0.8170元 | 1.1719元 |
| 2024-11-04 | 0.8026元 | 1.1575元 |
| 2024-11-01 | 0.7972元 | 1.1521元 |
| 2024-10-31 | 0.8011元 | 1.1560元 |
| 2024-10-30 | 0.7967元 | 1.1516元 |
| 2024-10-29 | 0.8023元 | 1.1572元 |
| 2024-10-28 | 0.8126元 | 1.1675元 |
| 2024-10-25 | 0.8138元 | 1.1687元 |
| 2024-10-24 | 0.7941元 | 1.1490元 |
| 2024-10-23 | 0.8021元 | 1.1570元 |
| 2024-10-22 | 0.7939元 | 1.1488元 |
| 2024-10-21 | 0.7905元 | 1.1454元 |
| 2024-10-18 | 0.7834元 | 1.1383元 |
| 2024-10-17 | 0.7612元 | 1.1161元 |
| 2024-10-16 | 0.7672元 | 1.1221元 |
| 2024-10-15 | 0.7759元 | 1.1308元 |
| 2024-10-14 | 0.7917元 | 1.1466元 |
