广发安宏回报混合A(001761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7618元 | 1.1167元 |
| 2024-07-04 | 0.7607元 | 1.1156元 |
| 2024-07-03 | 0.7670元 | 1.1219元 |
| 2024-07-02 | 0.7697元 | 1.1246元 |
| 2024-07-01 | 0.7750元 | 1.1299元 |
| 2024-06-28 | 0.7668元 | 1.1217元 |
| 2024-06-27 | 0.7662元 | 1.1211元 |
| 2024-06-26 | 0.7788元 | 1.1337元 |
| 2024-06-25 | 0.7736元 | 1.1285元 |
| 2024-06-24 | 0.7781元 | 1.1330元 |
| 2024-06-21 | 0.7884元 | 1.1433元 |
| 2024-06-20 | 0.7928元 | 1.1477元 |
| 2024-06-19 | 0.7947元 | 1.1496元 |
| 2024-06-18 | 0.8017元 | 1.1566元 |
| 2024-06-17 | 0.8005元 | 1.1554元 |
| 2024-06-14 | 0.8049元 | 1.1598元 |
| 2024-06-13 | 0.8044元 | 1.1593元 |
| 2024-06-12 | 0.8107元 | 1.1656元 |
| 2024-06-11 | 0.8095元 | 1.1644元 |
| 2024-06-07 | 0.8141元 | 1.1690元 |
| 2024-06-06 | 0.8231元 | 1.1780元 |
| 2024-06-05 | 0.8298元 | 1.1847元 |
| 2024-06-04 | 0.8393元 | 1.1942元 |
| 2024-06-03 | 0.8301元 | 1.1850元 |
| 2024-05-31 | 0.8324元 | 1.1873元 |
| 2024-05-30 | 0.8298元 | 1.1847元 |
| 2024-05-29 | 0.8406元 | 1.1955元 |
| 2024-05-28 | 0.8351元 | 1.1900元 |
| 2024-05-27 | 0.8413元 | 1.1962元 |
| 2024-05-24 | 0.8377元 | 1.1926元 |
| 2024-05-23 | 0.8434元 | 1.1983元 |
| 2024-05-22 | 0.8573元 | 1.2122元 |
| 2024-05-21 | 0.8552元 | 1.2101元 |
| 2024-05-20 | 0.8631元 | 1.2180元 |
| 2024-05-17 | 0.8545元 | 1.2094元 |
| 2024-05-16 | 0.8456元 | 1.2005元 |
| 2024-05-15 | 0.8431元 | 1.1980元 |
| 2024-05-14 | 0.8491元 | 1.2040元 |
| 2024-05-13 | 0.8474元 | 1.2023元 |
| 2024-05-10 | 0.8543元 | 1.2092元 |
| 2024-05-09 | 0.8535元 | 1.2084元 |
| 2024-05-08 | 0.8355元 | 1.1904元 |
| 2024-05-07 | 0.8466元 | 1.2015元 |
| 2024-05-06 | 0.8466元 | 1.2015元 |
| 2024-04-30 | 0.8287元 | 1.1836元 |
| 2024-04-29 | 0.8385元 | 1.1934元 |
| 2024-04-26 | 0.8230元 | 1.1779元 |
| 2024-04-25 | 0.8124元 | 1.1673元 |
| 2024-04-24 | 0.8095元 | 1.1644元 |
| 2024-04-23 | 0.8087元 | 1.1636元 |
