国泰量化收益灵活配置混合A (001789.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8727元基金经理梁杏 、 吴可凡管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率966.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化收益灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰量化收益灵活配置混合A(001789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8727元 | 0.9387元 |
| 2024-07-30 | 0.8410元 | 0.9070元 |
| 2024-07-29 | 0.8443元 | 0.9103元 |
| 2024-07-26 | 0.8536元 | 0.9196元 |
| 2024-07-25 | 0.8415元 | 0.9075元 |
| 2024-07-24 | 0.8442元 | 0.9102元 |
| 2024-07-23 | 0.8560元 | 0.9220元 |
| 2024-07-22 | 0.8849元 | 0.9509元 |
| 2024-07-19 | 0.8875元 | 0.9535元 |
| 2024-07-18 | 0.8849元 | 0.9509元 |
| 2024-07-17 | 0.8810元 | 0.9470元 |
| 2024-07-16 | 0.8908元 | 0.9568元 |
| 2024-07-15 | 0.8890元 | 0.9550元 |
| 2024-07-12 | 0.8965元 | 0.9625元 |
| 2024-07-11 | 0.8997元 | 0.9657元 |
| 2024-07-10 | 0.8836元 | 0.9496元 |
| 2024-07-09 | 0.8839元 | 0.9499元 |
| 2024-07-08 | 0.8664元 | 0.9324元 |
| 2024-07-05 | 0.8780元 | 0.9440元 |
| 2024-07-04 | 0.8713元 | 0.9373元 |
| 2024-07-03 | 0.8833元 | 0.9493元 |
| 2024-07-02 | 0.8933元 | 0.9593元 |
| 2024-07-01 | 0.9085元 | 0.9745元 |
| 2024-06-28 | 0.9032元 | 0.9692元 |
| 2024-06-27 | 0.8989元 | 0.9649元 |
| 2024-06-26 | 0.9137元 | 0.9797元 |
| 2024-06-25 | 0.9003元 | 0.9663元 |
| 2024-06-24 | 0.9056元 | 0.9716元 |
| 2024-06-21 | 0.9278元 | 0.9938元 |
| 2024-06-20 | 0.9254元 | 0.9914元 |
| 2024-06-19 | 0.9321元 | 0.9981元 |
| 2024-06-18 | 0.9407元 | 1.0067元 |
| 2024-06-17 | 0.9368元 | 1.0028元 |
| 2024-06-14 | 0.9369元 | 1.0029元 |
| 2024-06-13 | 0.9329元 | 0.9989元 |
| 2024-06-12 | 0.9329元 | 0.9989元 |
| 2024-06-11 | 0.9292元 | 0.9952元 |
| 2024-06-07 | 0.9254元 | 0.9914元 |
| 2024-06-06 | 0.9260元 | 0.9920元 |
| 2024-06-05 | 0.9371元 | 1.0031元 |
| 2024-06-04 | 0.9506元 | 1.0166元 |
| 2024-06-03 | 0.9461元 | 1.0121元 |
| 2024-05-31 | 0.9487元 | 1.0147元 |
| 2024-05-30 | 0.9501元 | 1.0161元 |
| 2024-05-29 | 0.9526元 | 1.0186元 |
| 2024-05-28 | 0.9523元 | 1.0183元 |
| 2024-05-27 | 0.9588元 | 1.0248元 |
| 2024-05-24 | 0.9474元 | 1.0134元 |
| 2024-05-23 | 0.9547元 | 1.0207元 |
| 2024-05-22 | 0.9675元 | 1.0335元 |
