上投摩根文体休闲混合 (001795.jj)(已退市)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-12-23 | 退市时间 | 2023-02-07 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% | ||
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上投摩根文体休闲混合(001795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-02-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-07 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2023-02-03 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2023-01-20 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2023-01-13 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2023-01-06 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2022-12-30 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2022-12-23 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2022-12-22 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2022-12-21 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2022-12-20 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2022-12-19 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2022-12-16 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2022-12-15 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2022-12-14 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2022-12-13 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2022-12-12 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2022-12-09 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2022-12-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2022-12-07 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2022-12-06 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2022-12-05 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2022-12-02 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2022-12-01 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2022-11-30 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2022-11-29 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2022-11-28 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2022-11-25 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2022-11-24 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2022-11-23 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2022-11-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2022-11-21 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2022-11-18 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2022-11-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2022-11-16 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2022-11-15 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2022-11-14 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2022-11-11 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2022-11-10 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2022-11-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2022-11-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2022-11-07 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2022-11-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2022-11-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2022-11-02 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2022-11-01 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2022-10-31 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2022-10-28 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2022-10-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2022-10-26 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2022-10-25 | 0.9391元 | 0.9391元 |
