易方达瑞智混合E (001807.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3490元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞智混合I | ||||
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易方达瑞智混合E(001807) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 2.23亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.38亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 1.11亿 | 8,636.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 9,562.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 8,366.89万 | 6,629.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 9,335.47万 | 7,432.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 1.26亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 2.23亿 | 1.78亿元 | -- |
