长盛战略新兴产业混合C (001834.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2015-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3410元基金经理杨衡 、 陈亘斯管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金长盛战略新兴产业混合A | ||||
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长盛战略新兴产业混合C(001834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-12-20 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-12-19 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-12-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-12-17 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-12-16 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-12-13 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-12-12 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-12-11 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-12-10 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-12-09 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-12-06 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-12-05 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-12-04 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-12-03 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-12-02 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-29 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-11-28 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-11-27 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-11-26 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-11-25 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-11-22 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-11-21 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-11-20 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-11-19 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-18 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-11-15 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-11-14 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-11-13 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-11-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-11-11 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-11-08 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-11-07 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-11-06 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-11-05 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-11-04 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-11-01 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-10-31 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-10-30 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-10-29 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-10-28 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-10-25 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-10-24 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-10-23 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-10-22 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-10-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-10-18 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-10-17 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-10-16 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-10-15 | 1.3180元 | 1.3180元 |
