中欧价值发现混合E
(001882.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,696.00
成立日期2015-10-08
总资产规模
7,622.26万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值2.4003基金经理曹名长蓝小康沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.69%
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中欧价值发现混合E(001882) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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中欧价值发现混合E.(001882) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧价值发现混合E历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-302.427,622.26万3,151.39万--
2024-06-302.206,568.48万2,988.80万--
2024-03-31--2,716.84万1,178.82万--
2023-12-312.335,089.46万2,182.26万--
2023-09-30--5,632.44万2,254.24万--
2023-06-302.525,660.54万2,243.58万--
2023-03-312.595,877.63万2,273.13万--
2022-12-312.385,381.83万2,262.70万--