中欧价值发现混合E(001882) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.20元 | 6,568.48万 | 2,988.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,716.84万 | 1,178.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.33元 | 5,089.46万 | 2,182.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,632.44万 | 2,254.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.52元 | 5,660.54万 | 2,243.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.59元 | 5,877.63万 | 2,273.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.38元 | 5,381.83万 | 2,262.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.31元 | 4,256.32万 | 1,842.72万元 | -- |
