诺安精选价值混合A (001900.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数7,624.00 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0581元基金经理唐晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金诺安精选价值混合C | ||||
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诺安精选价值混合A(001900) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,446.18万 | 4,160.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 4,939.09万 | 5,151.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,721.75万 | 2,682.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2,589.76万 | 2,387.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,110.98万 | 1,027.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,109.68万 | 1,087.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1,156.73万 | 970.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 1,345.19万 | 1,056.79万元 | -- |
