光大保德信欣鑫混合C (001904.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2070元基金经理陈栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信欣鑫混合A | ||||
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光大保德信欣鑫混合C(001904) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 672.88万 | 564.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 746.46万 | 627.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 774.50万 | 658.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 927.86万 | 713.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 1,027.14万 | 819.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 1,667.85万 | 1,288.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 1,537.27万 | 1,213.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 2,109.10万 | 1,718.91万元 | -- |
