圆信永丰兴利C
(001919.jj)圆信永丰基金管理有限公司
成立日期2016-02-23
总资产规模
39.33万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0580持有人户数128.00基金经理许燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64%
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圆信永丰兴利C(001919) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-182024-09-180.005 元1,861.170.47%--
2024-06-182024-06-180.008 元3,303.660.75%
2024-03-192024-03-190.01 元657.640.95%
2023-11-212023-11-210.03 元2,408.012.79%2.79%
2022-12-202022-12-200.01 元2,349.720.94%2.81%
2022-06-142022-06-140.02 元2,806.961.86%
2021-12-212021-12-210.07 元1,248.26万6.18%6.18%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。