华夏消费升级混合C (001928.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8770元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费升级混合A | ||||
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华夏消费升级混合C(001928) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.03元 | 2.39亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.71亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.12元 | 2.44亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.55亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.32元 | 2.59亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.45元 | 2.81亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.30元 | 2.69亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.24元 | 2.58亿 | 1.15亿元 | -- |
