国寿安保灵活优选混合 (001932.jj)(已退市)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-06 | 退市时间 | 2023-09-08 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.51% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保灵活优选混合(001932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-08 | 1.1772元 | 1.2825元 |
| 2023-09-01 | 1.1772元 | 1.2825元 |
| 2023-08-25 | 1.1772元 | 1.2825元 |
| 2023-08-23 | 1.1772元 | 1.2825元 |
| 2023-08-22 | 1.1770元 | 1.2823元 |
| 2023-08-21 | 1.1770元 | 1.2823元 |
| 2023-08-18 | 1.1773元 | 1.2826元 |
| 2023-08-17 | 1.1774元 | 1.2827元 |
| 2023-08-16 | 1.1775元 | 1.2828元 |
| 2023-08-15 | 1.1776元 | 1.2829元 |
| 2023-08-14 | 1.1771元 | 1.2824元 |
| 2023-08-11 | 1.1771元 | 1.2824元 |
| 2023-08-10 | 1.1773元 | 1.2826元 |
| 2023-08-09 | 1.1776元 | 1.2829元 |
| 2023-08-08 | 1.1777元 | 1.2830元 |
| 2023-08-07 | 1.1778元 | 1.2831元 |
| 2023-08-04 | 1.1780元 | 1.2833元 |
| 2023-08-03 | 1.1780元 | 1.2833元 |
| 2023-08-02 | 1.1779元 | 1.2832元 |
| 2023-08-01 | 1.1778元 | 1.2831元 |
| 2023-07-31 | 1.1778元 | 1.2831元 |
| 2023-07-28 | 1.1780元 | 1.2833元 |
| 2023-07-27 | 1.1779元 | 1.2832元 |
| 2023-07-26 | 1.1779元 | 1.2832元 |
| 2023-07-25 | 1.1780元 | 1.2833元 |
| 2023-07-24 | 1.1782元 | 1.2835元 |
| 2023-07-21 | 1.1782元 | 1.2835元 |
| 2023-07-20 | 1.1781元 | 1.2834元 |
| 2023-07-19 | 1.1782元 | 1.2835元 |
| 2023-07-18 | 1.1781元 | 1.2834元 |
| 2023-07-17 | 1.1780元 | 1.2833元 |
| 2023-07-14 | 1.1776元 | 1.2829元 |
| 2023-07-13 | 1.1779元 | 1.2832元 |
| 2023-07-12 | 1.1776元 | 1.2829元 |
| 2023-07-11 | 1.1777元 | 1.2830元 |
| 2023-07-10 | 1.1776元 | 1.2829元 |
| 2023-07-07 | 1.1777元 | 1.2830元 |
| 2023-07-06 | 1.1777元 | 1.2830元 |
| 2023-07-05 | 1.1778元 | 1.2831元 |
| 2023-07-04 | 1.1778元 | 1.2831元 |
| 2023-07-03 | 1.1778元 | 1.2831元 |
| 2023-06-30 | 1.1778元 | 1.2831元 |
| 2023-06-29 | 1.1760元 | 1.2813元 |
| 2023-06-28 | 1.1746元 | 1.2799元 |
| 2023-06-27 | 1.1743元 | 1.2796元 |
| 2023-06-26 | 1.1689元 | 1.2742元 |
| 2023-06-21 | 1.1764元 | 1.2817元 |
| 2023-06-20 | 1.1826元 | 1.2879元 |
| 2023-06-19 | 1.1808元 | 1.2861元 |
| 2023-06-16 | 1.1843元 | 1.2896元 |
