东方红信用债债券C (001946.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0702元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金东方红信用债债券A | ||||
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东方红信用债债券C(001946) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.05亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.41亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 8.56亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.12亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 11.83亿 | 10.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 12.34亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 15.51亿 | 13.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 20.15亿 | 17.72亿元 | -- |
