景顺长城量化新动力股票 (001974.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数17.39万 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9350元基金经理黎海威管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率460.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% |
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景顺长城量化新动力股票(001974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-12-20 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-12-19 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-12-18 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-12-17 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-12-16 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-12-13 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-12-12 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-12-11 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-12-10 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-12-09 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-12-06 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-12-05 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-12-04 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-12-03 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2024-12-02 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-11-29 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-11-28 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-11-27 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-11-26 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-11-25 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-11-22 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-11-21 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2024-11-20 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-11-19 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-11-18 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-11-15 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-11-14 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-11-13 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2024-11-12 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2024-11-11 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-11-08 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-11-07 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2024-11-06 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-11-05 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-11-04 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-11-01 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-10-31 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-10-30 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-10-29 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-10-28 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-10-25 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-10-24 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-10-23 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-10-22 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-10-21 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-10-18 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-10-17 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-10-16 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-10-15 | 1.9030元 | 1.9030元 |
