景顺长城环保优势股票 (001975.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.8330元持有人户数37.40万基金经理杨锐文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率108.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% |
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景顺长城环保优势股票(001975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-09-27 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2024-09-26 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-09-25 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-09-24 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-09-23 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-09-20 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-09-19 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-09-18 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-09-13 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-09-12 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-09-11 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2024-09-10 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-09-09 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-09-06 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-09-05 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-09-04 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-09-03 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2024-09-02 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2024-08-30 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-08-29 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2024-08-28 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-08-27 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-08-26 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-08-23 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-08-22 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-08-21 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2024-08-20 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-08-19 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-08-16 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-08-15 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-08-14 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-08-13 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2024-08-12 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-08-09 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-08-08 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-08-07 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-08-06 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-08-05 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-08-02 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-08-01 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2024-07-31 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-07-30 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-07-29 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-07-26 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2024-07-25 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-07-24 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-07-23 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2024-07-22 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2024-07-19 | 2.4720元 | 2.4720元 |
