九泰天宝混合C (002028.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6610元基金经理刘翰飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.93%异常提示: 该基金于2017-04-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金九泰天宝混合A | ||||
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九泰天宝混合C(002028) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 7.38万 | 11.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.43万 | 18.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 5.86万 | 7.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.44万 | 6.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.18万 | 5.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.17万 | 1.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.08万 | 1.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 2.64万 | 2.43万元 | -- |
