安信动态策略混合C (002029.jj)(已退市)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-11-18 | 退市时间 | 2023-04-12 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.74% | ||
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安信动态策略混合C(002029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-12 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2023-04-11 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2023-04-10 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2023-04-07 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2023-04-06 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2023-04-04 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2023-04-03 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2023-03-31 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2023-03-30 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2023-03-29 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2023-03-28 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2023-03-27 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2023-03-24 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2023-03-23 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2023-03-22 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2023-03-21 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2023-03-20 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2023-03-17 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2023-03-16 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2023-03-15 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2023-03-14 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2023-03-13 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2023-03-10 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2023-03-09 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2023-03-08 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2023-03-07 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2023-03-06 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2023-03-03 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2023-03-02 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2023-03-01 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2023-02-28 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2023-02-27 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2023-02-24 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2023-02-23 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2023-02-22 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2023-02-21 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2023-02-20 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2023-02-17 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2023-02-16 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2023-02-15 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2023-02-14 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2023-02-13 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2023-02-10 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2023-02-09 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2023-02-08 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2023-02-07 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2023-02-06 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2023-02-03 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2023-02-02 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2023-02-01 | 1.5724元 | 1.5724元 |
