中信保诚新选混合B (002030.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2630元基金经理孙惠成管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新选混合A | ||||
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中信保诚新选混合B(002030) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 2,559.97万 | 1,989.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,533.97万 | 2,003.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 1,712.96万 | 1,372.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 992.96万 | 793.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 1,152.31万 | 898.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 3,479.02万 | 2,703.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 3,599.83万 | 2,812.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 3,753.02万 | 2,922.92万元 | -- |
