博时安誉18个月定开债 (002048.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-23 | 退市时间 | 2023-10-16 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.84% | ||
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博时安誉18个月定开债(002048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-16 | 1.0430元 | 1.2290元 |
| 2023-10-13 | 1.0430元 | 1.2290元 |
| 2023-10-12 | 1.0430元 | 1.2290元 |
| 2023-10-11 | 1.0430元 | 1.2290元 |
| 2023-10-10 | 1.0430元 | 1.2290元 |
| 2023-10-09 | 1.0430元 | 1.2290元 |
| 2023-09-28 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-09-27 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-09-26 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-09-25 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-09-22 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-09-21 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-09-20 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-09-19 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-09-18 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-09-15 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-09-14 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-09-13 | 1.0450元 | 1.2310元 |
| 2023-09-12 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-09-11 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-09-08 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-09-01 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-08-25 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-08-18 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-08-11 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2023-08-04 | 1.0430元 | 1.2290元 |
| 2023-07-28 | 1.0430元 | 1.2290元 |
| 2023-07-21 | 1.0430元 | 1.2290元 |
| 2023-07-14 | 1.0420元 | 1.2280元 |
| 2023-07-07 | 1.0410元 | 1.2270元 |
| 2023-06-30 | 1.0400元 | 1.2260元 |
| 2023-06-21 | 1.0390元 | 1.2250元 |
| 2023-06-16 | 1.0390元 | 1.2250元 |
| 2023-06-09 | 1.0390元 | 1.2250元 |
| 2023-06-02 | 1.0380元 | 1.2240元 |
| 2023-05-26 | 1.0380元 | 1.2240元 |
| 2023-05-19 | 1.0370元 | 1.2230元 |
| 2023-05-12 | 1.0370元 | 1.2230元 |
| 2023-05-05 | 1.0350元 | 1.2210元 |
| 2023-04-28 | 1.0340元 | 1.2200元 |
| 2023-04-21 | 1.0330元 | 1.2190元 |
| 2023-04-14 | 1.0320元 | 1.2180元 |
| 2023-04-07 | 1.0310元 | 1.2170元 |
| 2023-03-31 | 1.0310元 | 1.2170元 |
| 2023-03-24 | 1.0300元 | 1.2160元 |
| 2023-03-17 | 1.0290元 | 1.2150元 |
| 2023-03-10 | 1.0280元 | 1.2140元 |
| 2023-03-03 | 1.0270元 | 1.2130元 |
| 2023-02-24 | 1.0270元 | 1.2130元 |
| 2023-02-17 | 1.0260元 | 1.2120元 |
